| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 763.00 | 45 046.00 | 112 718.00 | 157 763.00 |
040 Immobilisations financières | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 338.00 | 46 844.00 | 307 495.00 | 354 338.00 |
060 Stock marchandises | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 802.00 | | 172 802.00 | 172 802.00 |
072 Créances – Autres | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
084 Disponibilités | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 543.00 | | 619 543.00 | 619 543.00 |
110 Total général Actif | 973 881.00 | 46 844.00 | 927 038.00 | 973 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 605.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 664.00 | | | 742 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 139 102.00 | | | 1 139 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 887 469.00 | | | 1 887 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 451.00 | | | 1 209 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 840.00 | | | -22 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 290 187.00 | | | 290 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 680.00 | | | 241 680.00 |
252 Charges sociales | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 816 730.00 | | | 1 816 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 285.00 | | | 65 285.00 |