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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 397.00 | 4 158.00 | 4 555.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 580.00 | 7 429.00 | 41 151.00 | 48 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 135.00 | 7 826.00 | 79 309.00 | 87 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BT Marchandises | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CF Disponibilités | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 813.00 | 7 826.00 | 111 987.00 | 119 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 232.00 | | | -27 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 949.00 | -27 232.00 | | -5 949.00 |
DL TOTAL (I) | -28 181.00 | -22 232.00 | | -28 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 015.00 | 44 415.00 | | 38 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 795.00 | 52 107.00 | | 52 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | 38 333.00 | | 43 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 675.00 | 3 554.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 167.00 | 138 409.00 | | 140 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 987.00 | 116 177.00 | | 111 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 618.00 | 100 398.00 | | 108 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 827.00 | | 187 827.00 | 187 827.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 400.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 400.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 263.00 | 66 536.00 | | 193 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 212.00 | 93 768.00 | | 199 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 949.00 | -27 232.00 | | -5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 180.00 | 4 555.00 | | 84 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 87 135.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 38 555.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 4 555.00 | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474.00 | 5 538.00 | 186.00 | 2 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 399.00 | 186.00 | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 5 139.00 | | 2 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 331.00 | 9 133.00 | | 91 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 015.00 | 6 465.00 | 26 472.00 | 38 015.00 |
VI Groupe et associés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 168.00 | 108 618.00 | 26 472.00 | 140 168.00 |