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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 4 154.00 | 2 211.00 | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 532.00 | 17 972.00 | 32 560.00 | 50 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 897.00 | 22 126.00 | 68 771.00 | 90 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BT Marchandises | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 785.00 | 22 126.00 | 108 659.00 | 130 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 857.00 | -33 181.00 | | -74 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 147.00 | -41 676.00 | | -17 147.00 |
DL TOTAL (I) | -87 004.00 | -69 857.00 | | -87 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 482.00 | 34 972.00 | | 28 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 033.00 | 53 413.00 | | 54 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 203.00 | 111 733.00 | | 105 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 445.00 | 5 070.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 163.00 | 205 188.00 | | 194 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 659.00 | 135 331.00 | | 108 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 237.00 | 176 710.00 | | 172 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
FG Production vendue services | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 891.00 | | 247 891.00 | 247 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 894.00 | 163 953.00 | | 269 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 041.00 | 205 630.00 | | 287 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 147.00 | -41 676.00 | | -17 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 767.00 | | 130.00 | 90 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 235.00 | | 130.00 | 40 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 698.00 | 6 872.00 | | 14 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 2 093.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 5 335.00 | | 12 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 482.00 | 6 556.00 | 21 926.00 | 28 482.00 |
VI Groupe et associés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 163.00 | 172 237.00 | 21 926.00 | 194 163.00 |