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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 2 061.00 | 4 174.00 | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 532.00 | 12 637.00 | 37 895.00 | 50 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 767.00 | 14 698.00 | 76 069.00 | 90 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BT Marchandises | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 029.00 | 14 698.00 | 135 331.00 | 150 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 181.00 | -27 232.00 | | -33 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 676.00 | -5 949.00 | | -41 676.00 |
DL TOTAL (I) | -69 857.00 | -28 181.00 | | -69 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 972.00 | 38 015.00 | | 34 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 413.00 | 52 795.00 | | 53 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 733.00 | 43 683.00 | | 111 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | 5 675.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 188.00 | 140 167.00 | | 205 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 331.00 | 111 987.00 | | 135 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 188.00 | 108 618.00 | | 205 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 065.00 | | 147 065.00 | 147 065.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 451.00 | | 147 451.00 | 147 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 953.00 | 193 263.00 | | 163 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 630.00 | 199 212.00 | | 205 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 676.00 | -5 949.00 | | -41 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 135.00 | | 3 632.00 | 87 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 555.00 | | 1 680.00 | 38 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 580.00 | | 1 952.00 | 48 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 826.00 | 6 872.00 | | 7 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 1 664.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 5 208.00 | | 7 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 733.00 | 111 733.00 | | 111 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 972.00 | 6 494.00 | 26 592.00 | 34 972.00 |
VI Groupe et associés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 188.00 | 176 710.00 | 26 592.00 | 205 188.00 |