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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 6 734.00 | 583.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 073.00 | 147 106.00 | 3 967.00 | 151 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 526.00 | 154 278.00 | 706 248.00 | 860 526.00 |
BT Marchandises | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 345.00 | 154 278.00 | 865 067.00 | 1 019 345.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 428.00 | 194 529.00 | | 246 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 343.00 | 51 900.00 | | 55 343.00 |
DL TOTAL (I) | 310 156.00 | 254 813.00 | | 310 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 906.00 | 273 910.00 | | 206 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 283.00 | 208 044.00 | | 199 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 284.00 | 97 310.00 | | 110 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 438.00 | 29 937.00 | | 38 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 911.00 | 609 201.00 | | 554 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 067.00 | 864 014.00 | | 865 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 187.00 | 442 723.00 | | 450 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 526.00 | | | 860 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 704.00 | | | 701 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 128.00 | 5 150.00 | | 149 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 690.00 | 5 150.00 | | 148 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 478.00 | 61 754.00 | 104 724.00 | 166 478.00 |
VI Groupe et associés | 199 283.00 | 199 283.00 | | 199 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 911.00 | 450 187.00 | 104 724.00 | 554 911.00 |