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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 5 963.00 | 1 354.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 073.00 | 142 728.00 | 8 346.00 | 151 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 526.00 | 149 128.00 | 711 397.00 | 860 526.00 |
BT Marchandises | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 617.00 | | 152 617.00 | 152 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 142.00 | 149 128.00 | 864 014.00 | 1 013 142.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 529.00 | 124 168.00 | | 194 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 900.00 | 70 361.00 | | 51 900.00 |
DL TOTAL (I) | 254 813.00 | 202 913.00 | | 254 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 910.00 | 347 963.00 | | 273 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 044.00 | 207 615.00 | | 208 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 310.00 | 81 889.00 | | 97 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 937.00 | 26 800.00 | | 29 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 201.00 | 664 267.00 | | 609 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 014.00 | 867 180.00 | | 864 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 723.00 | 436 832.00 | | 442 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 526.00 | | | 860 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 704.00 | | | 701 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 658.00 | 5 470.00 | | 143 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 220.00 | 5 470.00 | | 143 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 436.00 | 60 957.00 | 166 478.00 | 227 436.00 |
VI Groupe et associés | 208 044.00 | 208 044.00 | | 208 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | 10 088.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 201.00 | 442 723.00 | 166 478.00 | 609 201.00 |