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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 073.00 | 150 167.00 | 906.00 | 151 073.00 |
AX Avances et acomptes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 033.00 | 157 922.00 | 708 111.00 | 866 033.00 |
BT Marchandises | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 629.00 | 157 922.00 | 840 707.00 | 998 629.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 511.00 | 301 771.00 | | 345 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | 43 740.00 | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 409 100.00 | 353 896.00 | | 409 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 655.00 | 153 392.00 | | 108 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 111.00 | 192 280.00 | | 185 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | 108 741.00 | | 93 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 969.00 | 35 169.00 | | 43 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 607.00 | 489 583.00 | | 431 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 707.00 | 843 479.00 | | 840 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 906.00 | 489 583.00 | | 414 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 873.00 | 8 213.00 | | 20 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 526.00 | | 5 508.00 | 860 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 704.00 | | | 701 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 390.00 | | 5 508.00 | 158 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 556.00 | 1 777.00 | 1 410.00 | 157 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 117.00 | 1 777.00 | 1 410.00 | 157 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | 93 871.00 | | 93 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 782.00 | 71 081.00 | 16 702.00 | 87 782.00 |
VI Groupe et associés | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 607.00 | 414 906.00 | 16 702.00 | 431 607.00 |