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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 7 289.00 | 28.00 | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 073.00 | 149 828.00 | 1 245.00 | 151 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 526.00 | 157 556.00 | 702 970.00 | 860 526.00 |
BT Marchandises | 97 076.00 | | 97 076.00 | 97 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BZ Autres créances | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 509.00 | | 140 509.00 | 140 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 034.00 | 157 556.00 | 843 479.00 | 1 001 034.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 771.00 | 246 428.00 | | 301 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 740.00 | 55 343.00 | | 43 740.00 |
DL TOTAL (I) | 353 896.00 | 310 156.00 | | 353 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 393.00 | 206 906.00 | | 153 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 280.00 | 199 283.00 | | 192 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 741.00 | 110 284.00 | | 108 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 169.00 | 38 438.00 | | 35 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 583.00 | 554 911.00 | | 489 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 479.00 | 865 067.00 | | 843 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 280.00 | | | 192 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 526.00 | | | 860 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 704.00 | | | 701 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 278.00 | 3 278.00 | | 154 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 840.00 | 3 278.00 | | 153 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 724.00 | 62 562.00 | 42 162.00 | 104 724.00 |
VI Groupe et associés | 192 280.00 | 192 280.00 | | 192 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 583.00 | 447 421.00 | 42 162.00 | 489 583.00 |