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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 2 953.00 | 293.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 640.00 | 3 347.00 | 6 293.00 | 9 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 044.00 | | 1 945 044.00 | 1 945 044.00 |
BZ Autres créances | 845 570.00 | | 845 570.00 | 845 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 506.00 | 1 397.00 | 229 109.00 | 230 506.00 |
CF Disponibilités | 2 249 002.00 | | 2 249 002.00 | 2 249 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 809.00 | 1 397.00 | 5 282 413.00 | 5 283 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 449.00 | 4 743.00 | 5 288 706.00 | 5 293 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 793 025.00 | 775 513.00 | | 1 793 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 271.00 | 1 017 511.00 | | 574 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 096.00 | 1 801 824.00 | | 2 376 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 391.00 | 1 717 523.00 | | 2 090 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 481.00 | 666 672.00 | | 551 481.00 |
EA Autres dettes | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 738.00 | 406 589.00 | | 270 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 610.00 | 2 804 210.00 | | 2 912 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 706.00 | 4 606 035.00 | | 5 288 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 025.00 | 26 822.00 | 2 937 847.00 | 2 911 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 025.00 | 26 822.00 | 2 937 847.00 | 2 911 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 16 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 423.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 423.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 302.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 302.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 961.00 | 121.00 | | 9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 623.00 | 547 624.00 | | 238 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 110.00 | 4 207 448.00 | | 2 950 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 839.00 | 3 189 936.00 | | 2 375 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 271.00 | 1 017 511.00 | | 574 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640.00 | | 6 000.00 | 3 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 366.00 | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 366.00 | | 2 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460.00 | 936.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 936.00 | 2 099.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 936.00 | 2 099.00 | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 391.00 | 2 090 391.00 | | 2 090 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 044.00 | 1 945 044.00 | | 1 945 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 342 331.00 | 342 331.00 | | 342 331.00 |
VC Groupe et associés | 207 065.00 | 207 065.00 | | 207 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 064.00 | 256 064.00 | | 256 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 553.00 | 2 800 553.00 | | 2 800 553.00 |
VW T.V.A. | 398 372.00 | 398 372.00 | | 398 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 610.00 | 2 912 610.00 | | 2 912 610.00 |