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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 1 958.00 | 783.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135.00 | 2 352.00 | 783.00 | 3 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 178.00 | | 582 178.00 | 582 178.00 |
BZ Autres créances | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 506.00 | 5 757.00 | 224 749.00 | 230 506.00 |
CF Disponibilités | 5 139 678.00 | | 5 139 678.00 | 5 139 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 050.00 | 5 757.00 | 6 058 294.00 | 6 064 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 185.00 | 8 108.00 | 6 059 077.00 | 6 067 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 456 737.00 | 3 423 557.00 | | 4 456 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 134.00 | 1 033 180.00 | | 845 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 671.00 | 4 465 537.00 | | 5 310 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 542.00 | 415 559.00 | | 123 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 354.00 | 359 594.00 | | 164 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 510.00 | 422 197.00 | | 460 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 406.00 | 1 197 350.00 | | 748 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 077.00 | 5 662 887.00 | | 6 059 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 021 695.00 | 19 110.00 | 3 040 805.00 | 3 021 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 695.00 | 19 110.00 | 3 040 805.00 | 3 021 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 17 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 567 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 502.00 | 401 792.00 | | 301 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 628.00 | 2 964 339.00 | | 3 043 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 495.00 | 1 931 159.00 | | 2 198 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 134.00 | 1 033 180.00 | | 845 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336.00 | | 799.00 | 2 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | 799.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | 16.00 | | 2 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 16.00 | | 1 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 423.00 | 1 334.00 | | 4 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 423.00 | 1 334.00 | | 4 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 423.00 | 1 334.00 | | 4 423.00 |
UG ‐ Financières | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 510.00 | 460 510.00 | | 460 510.00 |
UX Autres créances clients | 582 178.00 | 582 178.00 | | 582 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 926.00 | 693 926.00 | | 693 926.00 |
VW T.V.A. | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 406.00 | 748 406.00 | | 748 406.00 |