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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 279.00 | | 374 279.00 | 374 279.00 |
BZ Autres créances | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 506.00 | 3 363.00 | 227 143.00 | 230 506.00 |
CF Disponibilités | 4 164 023.00 | | 4 164 023.00 | 4 164 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 627.00 | 3 363.00 | 4 858 264.00 | 4 861 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 963.00 | 5 699.00 | 4 858 264.00 | 4 863 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 796 891.00 | 2 367 296.00 | | 2 796 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 666.00 | 429 595.00 | | 626 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 357.00 | 2 805 691.00 | | 3 432 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 633.00 | 489 265.00 | | 475 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 214.00 | 215 279.00 | | 307 214.00 |
EA Autres dettes | 264 507.00 | 263 500.00 | | 264 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 553.00 | 363 408.00 | | 378 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 907.00 | 1 331 453.00 | | 1 425 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 264.00 | 4 137 144.00 | | 4 858 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 383.00 | 18 144.00 | 2 604 527.00 | 2 586 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 383.00 | 18 144.00 | 2 604 527.00 | 2 586 383.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 806.00 | 171 464.00 | | 259 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 611.00 | 2 836 913.00 | | 2 604 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 945.00 | 2 407 318.00 | | 1 977 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 666.00 | 429 595.00 | | 626 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 425.00 | 938.00 | | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | 938.00 | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 938.00 | | 2 425.00 |
UG ‐ Financières | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 633.00 | 475 633.00 | | 475 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 507.00 | 264 507.00 | | 264 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 553.00 | 378 553.00 | | 378 553.00 |
UX Autres créances clients | 374 279.00 | 374 279.00 | | 374 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 994.00 | 454 994.00 | | 454 994.00 |
VW T.V.A. | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 907.00 | 1 425 907.00 | | 1 425 907.00 |