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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 324.00 | | 458 324.00 | 458 324.00 |
BZ Autres créances | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 506.00 | 4 423.00 | 226 083.00 | 230 506.00 |
CF Disponibilités | 4 905 794.00 | | 4 905 794.00 | 4 905 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 310.00 | 4 423.00 | 5 662 887.00 | 5 667 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 646.00 | 6 758.00 | 5 662 887.00 | 5 669 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 423 557.00 | 2 796 891.00 | | 3 423 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 180.00 | 626 666.00 | | 1 033 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 537.00 | 3 432 357.00 | | 4 465 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 559.00 | 475 633.00 | | 415 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 594.00 | 307 214.00 | | 359 594.00 |
EA Autres dettes | | 264 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 197.00 | 378 553.00 | | 422 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 350.00 | 1 425 907.00 | | 1 197 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 887.00 | 4 858 264.00 | | 5 662 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 950.00 | 76 719.00 | 2 396 669.00 | 2 319 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 950.00 | 76 719.00 | 2 396 669.00 | 2 319 950.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 207.00 | |
GE Autres charges | | | 16 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 500.00 | | | 567 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 792.00 | 259 806.00 | | 401 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 339.00 | 2 604 611.00 | | 2 964 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 159.00 | 1 977 945.00 | | 1 931 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 180.00 | 626 666.00 | | 1 033 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 1 060.00 | | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 1 060.00 | | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 1 060.00 | | 3 363.00 |
UG ‐ Financières | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 559.00 | 415 559.00 | | 415 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 580.00 | 153 580.00 | | 153 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 197.00 | 422 197.00 | | 422 197.00 |
UX Autres créances clients | 458 324.00 | 458 324.00 | | 458 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 070.00 | 531 070.00 | | 531 070.00 |
VW T.V.A. | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 350.00 | 1 197 350.00 | | 1 197 350.00 |