| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 933.00 | 100 995.00 | 23 937.00 | 124 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 556.00 | 314 729.00 | 119 826.00 | 434 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 667.00 | 417 838.00 | 143 830.00 | 561 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 891.00 | | 390 891.00 | 390 891.00 |
BZ Autres créances | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 822.00 | | 592 822.00 | 592 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 489.00 | 417 838.00 | 736 652.00 | 1 154 489.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 279 235.00 | 231 074.00 | | 279 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 315.00 | 48 162.00 | | 58 315.00 |
DL TOTAL (I) | 350 750.00 | 292 435.00 | | 350 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 854.00 | 107 966.00 | | 70 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 327.00 | 84.00 | | 11 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 226.00 | 187 394.00 | | 209 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 074.00 | 84 165.00 | | 92 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 902.00 | 381 692.00 | | 385 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 652.00 | 674 127.00 | | 736 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670 549.00 | | 1 670 549.00 | 1 670 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 549.00 | | 1 670 549.00 | 1 670 549.00 |
FM Production stockée | | | -9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 1 067.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 31 617.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 613.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 34 151.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -2 534.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 1 017.00 | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 903.00 | 1 490 055.00 | | 1 678 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 588.00 | 1 441 893.00 | | 1 620 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 315.00 | 48 162.00 | | 58 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 054.00 | 21 823.00 | | 24 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 022.00 | 43 275.00 | 6 460.00 | 381 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 022.00 | 43 275.00 | 6 460.00 | 381 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 226.00 | 209 226.00 | | 209 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 854.00 | 36 439.00 | 34 415.00 | 70 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 131.00 | 471 131.00 | | 471 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 131.00 | 471 131.00 | | 471 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 481.00 | 349 066.00 | 34 415.00 | 383 481.00 |