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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 194.00 | 116 106.00 | 49 088.00 | 165 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 842.00 | 184 421.00 | 55 421.00 | 239 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 217.00 | 302 640.00 | 104 577.00 | 407 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BN En cours de production de biens | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 676.00 | 901.00 | 589 775.00 | 590 676.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CF Disponibilités | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 754.00 | 901.00 | 800 853.00 | 801 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 971.00 | 303 541.00 | 905 430.00 | 1 208 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 407.00 | 29 400.00 | | 9 407.00 |
DH Report à nouveau | 337 550.00 | 337 550.00 | | 337 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 965.00 | -19 993.00 | | -60 965.00 |
DL TOTAL (I) | 299 192.00 | 360 157.00 | | 299 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 718.00 | 73 550.00 | | 82 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | 4 083.00 | | 9 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 497.00 | 7 367.00 | | 34 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 334.00 | 252 113.00 | | 338 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 983.00 | 132 517.00 | | 133 983.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | 19 440.00 | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 237.00 | 489 069.00 | | 606 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 429.00 | 849 226.00 | | 905 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 493.00 | 39 039.00 | 2 892.00 | 266 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 492.00 | 39 040.00 | 2 892.00 | 266 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 718.00 | 21 786.00 | 60 932.00 | 82 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 334.00 | 338 334.00 | | 338 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 073.00 | 626 073.00 | | 626 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 740.00 | 510 808.00 | 60 932.00 | 571 740.00 |