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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 947.00 | 98 460.00 | 18 488.00 | 116 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 510.00 | 170 735.00 | 85 775.00 | 256 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 636.00 | 271 307.00 | 104 329.00 | 375 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 211.00 | 901.00 | 573 310.00 | 574 211.00 |
BZ Autres créances | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CF Disponibilités | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 012.00 | 901.00 | 784 111.00 | 785 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 648.00 | 272 208.00 | 888 440.00 | 1 160 648.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 337 550.00 | | | 337 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DL TOTAL (I) | 380 150.00 | | | 380 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 529.00 | | | 242 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 438.00 | | | 140 438.00 |
EA Autres dettes | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 290.00 | | | 508 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 440.00 | | | 888 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 740.00 | | | 444 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 838.00 | 45 552.00 | 192 082.00 | 417 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 838.00 | 45 552.00 | 192 082.00 | 417 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 529.00 | 242 529.00 | | 242 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 415.00 | 30 865.00 | 63 550.00 | 94 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 210.00 | 638 210.00 | | 638 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 210.00 | 638 210.00 | | 638 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 293.00 | 438 743.00 | 63 550.00 | 502 293.00 |