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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 081.00 | 106 291.00 | 25 790.00 | 132 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 503.00 | 158 088.00 | 33 415.00 | 191 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 764.00 | 266 493.00 | 59 271.00 | 325 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 635.00 | 16 993.00 | 566 641.00 | 583 635.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CF Disponibilités | 123 932.00 | | 123 932.00 | 123 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 948.00 | 16 993.00 | 789 955.00 | 806 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 712.00 | 283 486.00 | 849 226.00 | 1 132 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 337 550.00 | 337 550.00 | | 337 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 993.00 | 29 400.00 | | -19 993.00 |
DL TOTAL (I) | 360 157.00 | 380 150.00 | | 360 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 550.00 | 94 415.00 | | 73 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | 7 848.00 | | 4 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 367.00 | 5 997.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 113.00 | 242 529.00 | | 252 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 517.00 | 140 438.00 | | 132 517.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | 17 064.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 069.00 | 508 290.00 | | 489 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 226.00 | 888 440.00 | | 849 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 307.00 | 40 487.00 | 45 302.00 | 271 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 308.00 | 40 487.00 | 45 302.00 | 271 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 113.00 | 252 113.00 | | 252 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 550.00 | 17 467.00 | 56 083.00 | 73 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 529.00 | 623 529.00 | | 623 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 529.00 | 623 529.00 | | 623 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 702.00 | 425 620.00 | 56 083.00 | 481 702.00 |