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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 117.00 | | 387 117.00 | 387 117.00 |
AP Constructions | 64 845.00 | 36 937.00 | 27 908.00 | 64 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 259.00 | 141 072.00 | 31 188.00 | 172 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 842.00 | 28 579.00 | 55 263.00 | 83 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 463.00 | 206 588.00 | 502 875.00 | 709 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 210.00 | 13 961.00 | 528 249.00 | 542 210.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 484 982.00 | | 484 982.00 | 484 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 147.00 | 13 961.00 | 1 025 186.00 | 1 039 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 610.00 | 220 549.00 | 1 528 060.00 | 1 748 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 786 478.00 | 730 822.00 | | 786 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 379.00 | 55 656.00 | | 48 379.00 |
DL TOTAL (I) | 843 774.00 | 795 395.00 | | 843 774.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 643.00 | 33 531.00 | | 256 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | 161 863.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 301.00 | 268 628.00 | | 54 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 194.00 | 183 282.00 | | 231 194.00 |
EA Autres dettes | 56 293.00 | 31 369.00 | | 56 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 287.00 | 678 675.00 | | 609 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 060.00 | 1 514 069.00 | | 1 528 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 520.00 | 678 675.00 | | 375 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 026.00 | | 287 437.00 | 452 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 709 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 387 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 117.00 | | 225 000.00 | 192 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 509.00 | | 62 437.00 | 258 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 197.00 | 29 391.00 | | 177 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 197.00 | 29 391.00 | | 177 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 525 456.00 | 525 456.00 | | 525 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 643.00 | 22 876.00 | 209 121.00 | 256 643.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 564.00 | 554 164.00 | 1 400.00 | 555 564.00 |
VW T.V.A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 287.00 | 375 520.00 | 209 121.00 | 609 287.00 |