| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 117.00 | | 192 117.00 | 192 117.00 |
AP Constructions | 64 845.00 | 31 516.00 | 33 329.00 | 64 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 048.00 | 122 317.00 | 44 732.00 | 167 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 616.00 | 23 364.00 | 3 252.00 | 26 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 026.00 | 177 197.00 | 274 830.00 | 452 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 839.00 | 13 961.00 | 533 878.00 | 547 839.00 |
BZ Autres créances | 140 699.00 | | 140 699.00 | 140 699.00 |
CF Disponibilités | 564 663.00 | | 564 663.00 | 564 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 201.00 | 13 961.00 | 1 239 240.00 | 1 253 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 227.00 | 191 158.00 | 1 514 069.00 | 1 705 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 730 822.00 | 691 728.00 | | 730 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 656.00 | 59 094.00 | | 55 656.00 |
DL TOTAL (I) | 795 395.00 | 759 739.00 | | 795 395.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 531.00 | 46 327.00 | | 33 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 863.00 | 10 265.00 | | 161 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 628.00 | 409 755.00 | | 268 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 282.00 | 357 826.00 | | 183 282.00 |
EA Autres dettes | 31 369.00 | 16 393.00 | | 31 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 675.00 | 840 567.00 | | 678 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 069.00 | 1 625 305.00 | | 1 514 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 818.00 | 810 204.00 | | 660 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 444.00 | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 530.00 | | 20 496.00 | 431 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 117.00 | | | 192 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 014.00 | | 20 496.00 | 238 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 126.00 | 31 070.00 | | 146 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 126.00 | 31 070.00 | | 146 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 814.00 | 4 148.00 | | 9 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 814.00 | 4 148.00 | | 9 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 814.00 | 19 148.00 | | 34 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 628.00 | 268 628.00 | | 268 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 531 086.00 | 531 086.00 | | 531 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VB T. V. A. | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VC Groupe et associés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 478.00 | 15 621.00 | 17 857.00 | 33 478.00 |
VI Groupe et associés | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 938.00 | 688 538.00 | 1 400.00 | 689 938.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 675.00 | 660 818.00 | 17 857.00 | 678 675.00 |