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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 659.00 | | 408 659.00 | 408 659.00 |
AP Constructions | 64 845.00 | 45 678.00 | 19 167.00 | 64 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 223.00 | 170 758.00 | 30 465.00 | 201 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 636.00 | 45 284.00 | 45 352.00 | 90 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 763.00 | 261 720.00 | 505 044.00 | 766 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 020.00 | 14 573.00 | 555 447.00 | 570 020.00 |
BZ Autres créances | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CF Disponibilités | 1 100 046.00 | | 1 100 046.00 | 1 100 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 300.00 | 14 573.00 | 1 696 727.00 | 1 711 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 063.00 | 276 293.00 | 2 201 770.00 | 2 478 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 999 272.00 | 834 857.00 | | 999 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 242.00 | 164 415.00 | | 168 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 430.00 | 1 008 189.00 | | 1 176 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 856.00 | 209 370.00 | | 165 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 703.00 | 87 881.00 | | 216 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 866.00 | 381 673.00 | | 366 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 651.00 | 353 082.00 | | 207 651.00 |
EA Autres dettes | 31 748.00 | 59 623.00 | | 31 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 340.00 | 1 091 629.00 | | 1 025 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 770.00 | 2 119 818.00 | | 2 201 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 091 629.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 216 703.00 | | | 216 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 349.00 | | 25 414.00 | 741 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 659.00 | | | 408 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 289.00 | | 25 414.00 | 331 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 416.00 | 14 573.00 | 14 416.00 | 14 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 416.00 | 14 573.00 | 14 416.00 | 14 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 416.00 | 14 573.00 | 34 416.00 | 34 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 573.00 | 14 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 866.00 | 366 866.00 | | 366 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 548 039.00 | 548 039.00 | | 548 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VB T. V. A. | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 856.00 | 165 856.00 | | 165 856.00 |
VI Groupe et associés | 216 703.00 | 216 703.00 | | 216 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 653.00 | 611 253.00 | 1 400.00 | 612 653.00 |
VW T.V.A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 340.00 | 1 025 340.00 | | 1 025 340.00 |