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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 659.00 | | 408 659.00 | 408 659.00 |
AP Constructions | 64 845.00 | 42 141.00 | 22 705.00 | 64 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 808.00 | 158 004.00 | 17 804.00 | 175 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 636.00 | 37 354.00 | 53 282.00 | 90 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 349.00 | 237 499.00 | 503 850.00 | 741 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 834.00 | 14 416.00 | 587 418.00 | 601 834.00 |
BZ Autres créances | 187 610.00 | | 187 610.00 | 187 610.00 |
CF Disponibilités | 840 395.00 | | 840 395.00 | 840 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 384.00 | 14 416.00 | 1 615 968.00 | 1 630 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 733.00 | 251 915.00 | 2 119 818.00 | 2 371 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 834 857.00 | 786 478.00 | | 834 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 415.00 | 48 379.00 | | 164 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 189.00 | 843 774.00 | | 1 008 189.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 75 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 75 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 370.00 | 256 643.00 | | 209 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 881.00 | 10 855.00 | | 87 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 673.00 | 54 301.00 | | 381 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 082.00 | 231 194.00 | | 353 082.00 |
EA Autres dettes | 59 623.00 | 56 293.00 | | 59 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 629.00 | 609 287.00 | | 1 091 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 818.00 | 1 528 060.00 | | 2 119 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 629.00 | 375 520.00 | | 1 091 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 463.00 | | 31 886.00 | 709 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 117.00 | | 21 543.00 | 387 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 946.00 | | 10 343.00 | 320 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 588.00 | 30 911.00 | | 206 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 588.00 | 30 911.00 | | 206 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 55 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 961.00 | 455.00 | | 13 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | 455.00 | | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 961.00 | 455.00 | 55 000.00 | 88 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 673.00 | 381 673.00 | | 381 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 481.00 | 187 481.00 | | 187 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 584 535.00 | 584 535.00 | | 584 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VB T. V. A. | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VC Groupe et associés | 129 479.00 | 129 479.00 | | 129 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
VI Groupe et associés | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 844.00 | 789 444.00 | 1 400.00 | 790 844.00 |
VW T.V.A. | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 629.00 | 1 091 629.00 | | 1 091 629.00 |