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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 110 915.00 | 2 100.00 | 108 815.00 | 110 915.00 |
AP Constructions | 981 135.00 | 601 095.00 | 380 039.00 | 981 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 992.00 | 108 431.00 | 3 561.00 | 111 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 149.00 | 729 132.00 | 593 016.00 | 1 322 149.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 702.00 | 729 132.00 | 630 569.00 | 1 359 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 760.00 | | | 949 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | | | 92.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 474.00 | | | -1 134 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 536.00 | | | -170 536.00 |
DL TOTAL (I) | -355 158.00 | | | -355 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 728.00 | | | 985 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 569.00 | | | 630 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 701.00 | | | 205 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 536.00 | | | -170 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 143.00 | | | 1 340 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 994.00 | 1 322 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 994.00 | 1 221 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 543.00 | | | 1 239 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 662.00 | 38 984.00 | 17 513.00 | 707 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 662.00 | 38 984.00 | 17 513.00 | 707 662.00 |