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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 110 915.00 | 2 100.00 | 108 815.00 | 110 915.00 |
AP Constructions | 981 135.00 | 634 126.00 | 347 008.00 | 981 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 002.00 | 17 774.00 | 4 227.00 | 22 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 821.00 | 111 426.00 | 6 395.00 | 117 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 474.00 | 765 427.00 | 567 046.00 | 1 332 474.00 |
BT Marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 744.00 | | 131 744.00 | 131 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 218.00 | 765 427.00 | 698 791.00 | 1 464 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 680.00 | 949 760.00 | | 1 149 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | 92.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 010.00 | -1 134 474.00 | | -1 305 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 137.00 | -170 536.00 | | -5 137.00 |
DL TOTAL (I) | -160 295.00 | -355 158.00 | | -160 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 494.00 | 750 750.00 | | 744 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 218 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 541.00 | 2 372.00 | | 90 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 12 408.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | 2 196.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 086.00 | 985 728.00 | | 859 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 791.00 | 630 569.00 | | 698 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
FD Production vendue biens | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
FG Production vendue services | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 1 000.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | 519.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 517.00 | 35 165.00 | | 107 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 654.00 | 205 701.00 | | 112 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 137.00 | -170 536.00 | | -5 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 133.00 | 36 295.00 | | 729 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 133.00 | 36 295.00 | | 729 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 494.00 | 34 916.00 | 240 299.00 | 744 494.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 087.00 | 34 916.00 | 240 299.00 | 859 087.00 |