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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 110 915.00 | 2 100.00 | 108 815.00 | 110 915.00 |
AP Constructions | 981 135.00 | 700 189.00 | 280 945.00 | 981 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 573.00 | 15 542.00 | 8 030.00 | 23 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 351.00 | 110 578.00 | 10 773.00 | 121 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 575.00 | 828 411.00 | 509 164.00 | 1 337 575.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 808.00 | 492.00 | 5 315.00 | 5 808.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 303 366.00 | | 303 366.00 | 303 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 204.00 | 492.00 | 320 711.00 | 321 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 779.00 | 828 903.00 | 829 876.00 | 1 658 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 680.00 | 1 149 680.00 | | 1 149 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 250.00 | -1 310 147.00 | | -1 227 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 037.00 | 82 896.00 | | 105 037.00 |
DL TOTAL (I) | 27 638.00 | -77 398.00 | | 27 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 016.00 | 706 062.00 | | 647 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 734.00 | 76 049.00 | | 82 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 21 174.00 | | 14 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 356.00 | 9 125.00 | | 39 356.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 237.00 | 830 560.00 | | 802 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 876.00 | 753 162.00 | | 829 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
FD Production vendue biens | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
FG Production vendue services | 299 933.00 | | 299 933.00 | 299 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 768.00 | | 347 768.00 | 347 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 346.00 | 3 607.00 | | 29 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 101.00 | 230 416.00 | | 356 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 064.00 | 147 519.00 | | 251 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 037.00 | 82 896.00 | | 105 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 511.00 | 34 825.00 | 6 925.00 | 800 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 511.00 | 34 825.00 | 6 925.00 | 800 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 975.00 | 60 294.00 | 246 133.00 | 646 975.00 |
VI Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279.00 | 7 679.00 | 600.00 | 8 279.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 618.00 | 133 937.00 | 246 133.00 | 720 618.00 |