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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 110 915.00 | 2 100.00 | 108 815.00 | 110 915.00 |
AP Constructions | 981 135.00 | 667 158.00 | 313 976.00 | 981 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 002.00 | 18 364.00 | 3 637.00 | 22 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 821.00 | 112 888.00 | 4 933.00 | 117 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 474.00 | 800 511.00 | 531 963.00 | 1 332 474.00 |
BT Marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 188 442.00 | | 188 442.00 | 188 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 673.00 | 800 511.00 | 753 162.00 | 1 553 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 680.00 | 1 149 680.00 | | 1 149 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 147.00 | -1 305 010.00 | | -1 310 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 896.00 | -5 137.00 | | 82 896.00 |
DL TOTAL (I) | -77 398.00 | -160 295.00 | | -77 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 062.00 | 744 494.00 | | 706 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 149.00 | 18 000.00 | | 18 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 049.00 | 90 541.00 | | 76 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 3 972.00 | | 21 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 125.00 | 2 078.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 560.00 | 859 086.00 | | 830 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 162.00 | 698 791.00 | | 753 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
FD Production vendue biens | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
FG Production vendue services | 199 681.00 | | 199 681.00 | 199 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 175.00 | | 229 175.00 | 229 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 083.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 416.00 | 107 517.00 | | 230 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 519.00 | 112 654.00 | | 147 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 896.00 | -5 137.00 | | 82 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 474.00 | | | 1 332 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 874.00 | | | 1 231 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 428.00 | 35 083.00 | | 765 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 428.00 | 35 083.00 | | 765 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 027.00 | 59 635.00 | 243 198.00 | 706 027.00 |
VI Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 762.00 | 31 162.00 | 600.00 | 31 762.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 512.00 | 108 121.00 | 243 198.00 | 754 512.00 |