| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 513.00 | 464.00 | 2 977.00 |
AP Constructions | 49 766.00 | 30 612.00 | 19 154.00 | 49 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 428.00 | 3 945.00 | 483.00 | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 41 110.00 | 1 677.00 | 42 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 416.00 | 78 180.00 | 30 236.00 | 108 416.00 |
BT Marchandises | 168 353.00 | | 168 353.00 | 168 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BZ Autres créances | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CF Disponibilités | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 370.00 | | 357 370.00 | 357 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 786.00 | 78 180.00 | 387 606.00 | 465 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 808.00 | 123 067.00 | | 130 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 878.00 | 37 741.00 | | 33 878.00 |
DL TOTAL (I) | 170 185.00 | 166 308.00 | | 170 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 148.00 | 14 897.00 | | 7 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 779.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 022.00 | 114 315.00 | | 138 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 463.00 | 43 115.00 | | 43 463.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 17 245.00 | | 8 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 383.00 | 21 728.00 | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 421.00 | 212 079.00 | | 217 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 606.00 | 378 386.00 | | 387 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 421.00 | 204 940.00 | | 217 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 686.00 | | 1 730.00 | 106 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 250.00 | | 1 730.00 | 95 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 372.00 | 6 808.00 | | 71 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 993.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 852.00 | 5 815.00 | | 69 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VB T. V. A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 508.00 | 67 049.00 | 8 459.00 | 75 508.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 421.00 | 217 421.00 | | 217 421.00 |