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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AP Constructions | 49 766.00 | 40 567.00 | 9 199.00 | 49 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 4 723.00 | 1 804.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 200.00 | 41 959.00 | 30 241.00 | 72 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 929.00 | 90 226.00 | 49 704.00 | 139 929.00 |
BT Marchandises | 243 581.00 | | 243 581.00 | 243 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CF Disponibilités | 158 132.00 | | 158 132.00 | 158 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 871.00 | | 453 871.00 | 453 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 800.00 | 90 226.00 | 503 574.00 | 593 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 932.00 | 129 685.00 | | 160 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 584.00 | 76 247.00 | | 82 584.00 |
DL TOTAL (I) | 249 016.00 | 211 432.00 | | 249 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 492.00 | 22 676.00 | | 14 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 396.00 | 2 651.00 | | 6 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -24 594.00 | | | -24 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 912.00 | 32 385.00 | | 138 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 281.00 | 74 662.00 | | 57 281.00 |
EA Autres dettes | 53 380.00 | 25 940.00 | | 53 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 691.00 | 13 037.00 | | 8 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 559.00 | 171 351.00 | | 254 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 574.00 | 382 783.00 | | 503 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 416.00 | | 31 514.00 | 108 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 980.00 | | 31 514.00 | 96 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 277.00 | 5 948.00 | | 84 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | 5 948.00 | | 81 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 887.00 | 84 695.00 | | 158 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 887.00 | 84 695.00 | | 158 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 887.00 | 84 695.00 | | 158 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VB T. V. A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 492.00 | 4 976.00 | 9 516.00 | 14 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 082.00 | 43 623.00 | 8 459.00 | 52 082.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 152.00 | 269 636.00 | 9 516.00 | 279 152.00 |