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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AP Constructions | 49 766.00 | 35 590.00 | 14 176.00 | 49 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 41 283.00 | 1 504.00 | 42 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 416.00 | 84 277.00 | 24 138.00 | 108 416.00 |
BT Marchandises | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BZ Autres créances | 38 897.00 | | 38 897.00 | 38 897.00 |
CF Disponibilités | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 645.00 | | 358 645.00 | 358 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 061.00 | 84 277.00 | 382 783.00 | 467 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 685.00 | 130 808.00 | | 129 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 247.00 | 33 878.00 | | 76 247.00 |
DL TOTAL (I) | 211 432.00 | 170 185.00 | | 211 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 676.00 | 7 148.00 | | 22 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 2 593.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 138 022.00 | | 32 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 662.00 | 43 463.00 | | 74 662.00 |
EA Autres dettes | 25 940.00 | 8 813.00 | | 25 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 037.00 | 17 383.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 351.00 | 217 421.00 | | 171 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 783.00 | 387 606.00 | | 382 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 952.00 | 217 421.00 | | 156 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 180.00 | 6 098.00 | | 78 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 464.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 667.00 | 5 634.00 | | 75 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 676.00 | 8 277.00 | 14 399.00 | 22 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 566.00 | 63 107.00 | 8 459.00 | 71 566.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 351.00 | 156 952.00 | 14 399.00 | 171 351.00 |