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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AP Constructions | 49 766.00 | 45 543.00 | 4 223.00 | 49 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 5 423.00 | 1 104.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 544.00 | 47 991.00 | 30 553.00 | 78 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 273.00 | 101 935.00 | 44 338.00 | 146 273.00 |
BT Marchandises | 271 291.00 | | 271 291.00 | 271 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CF Disponibilités | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 707.00 | | 454 707.00 | 454 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 980.00 | 101 935.00 | 499 045.00 | 600 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 516.00 | 160 932.00 | | 193 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 516.00 | 82 584.00 | | 77 516.00 |
DL TOTAL (I) | 276 531.00 | 249 016.00 | | 276 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 504.00 | 14 492.00 | | 9 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 519.00 | 6 396.00 | | 30 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -22 575.00 | -24 594.00 | | -22 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 138 912.00 | | 46 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 161.00 | 57 281.00 | | 55 161.00 |
EA Autres dettes | 99 025.00 | 53 380.00 | | 99 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 346.00 | 8 691.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 514.00 | 254 559.00 | | 222 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 045.00 | 503 574.00 | | 499 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 929.00 | | 6 344.00 | 139 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 494.00 | | 6 344.00 | 128 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 226.00 | 11 709.00 | | 90 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 249.00 | 11 709.00 | | 87 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 504.00 | 4 779.00 | 4 725.00 | 9 504.00 |
VI Groupe et associés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 848.00 | 75 390.00 | 8 459.00 | 83 848.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 089.00 | 240 364.00 | 4 725.00 | 245 089.00 |