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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 189.00 | 244 888.00 | 2 300.00 | 247 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 459.00 | 104 583.00 | 6 876.00 | 111 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 619.00 | 427 665.00 | 13 954.00 | 441 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BN En cours de production de biens | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 522.00 | 6 748.00 | 90 774.00 | 97 522.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CF Disponibilités | 276 742.00 | | 276 742.00 | 276 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 518.00 | 6 748.00 | 509 769.00 | 516 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 137.00 | 434 413.00 | 523 724.00 | 958 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 135 063.00 | 119 984.00 | | 135 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 024.00 | 15 079.00 | | -46 024.00 |
DL TOTAL (I) | 342 039.00 | 388 063.00 | | 342 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 109.00 | 150.00 | | 100 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 57 348.00 | | 33 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 639.00 | 47 377.00 | | 47 639.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 253.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 685.00 | 105 353.00 | | 181 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 724.00 | 493 415.00 | | 523 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 457.00 | 2 162.00 | | 439 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 560.00 | 2 162.00 | | 370 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 329.00 | 2 335.00 | | 425 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 211.00 | 2 335.00 | | 361 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 986.00 | 110 781.00 | 204.00 | 110 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 685.00 | 81 685.00 | | 181 685.00 |