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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 078.00 | 246 101.00 | 6 977.00 | 253 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 459.00 | 106 394.00 | 5 065.00 | 111 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 509.00 | 430 689.00 | 16 820.00 | 447 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BN En cours de production de biens | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 791.00 | 13 790.00 | 110 001.00 | 123 791.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CF Disponibilités | 210 039.00 | | 210 039.00 | 210 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 713.00 | 13 790.00 | 457 924.00 | 471 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 222.00 | 444 479.00 | 474 743.00 | 919 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 89 039.00 | 135 063.00 | | 89 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 810.00 | -46 024.00 | | -66 810.00 |
DL TOTAL (I) | 275 229.00 | 342 039.00 | | 275 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 581.00 | 100 109.00 | | 98 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 225.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 069.00 | 33 058.00 | | 52 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 859.00 | 47 639.00 | | 47 859.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 654.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 514.00 | 181 685.00 | | 199 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 743.00 | 523 724.00 | | 474 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 619.00 | | 5 890.00 | 441 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 723.00 | | 5 890.00 | 372 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 665.00 | 3 024.00 | | 427 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 546.00 | 3 024.00 | | 363 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 467.00 | 19 805.00 | 78 662.00 | 98 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 444.00 | 137 239.00 | 204.00 | 137 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 514.00 | 120 852.00 | 78 662.00 | 199 514.00 |