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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 590.00 | 9 410.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 472.00 | 91 597.00 | 25 875.00 | 117 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 605.00 | 190 795.00 | 29 810.00 | 220 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 171.00 | 289 461.00 | 182 710.00 | 472 171.00 |
BP En cours de production de services | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BT Marchandises | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BZ Autres créances | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CF Disponibilités | 330 027.00 | | 330 027.00 | 330 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 674.00 | | 488 674.00 | 488 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 844.00 | 289 461.00 | 671 383.00 | 960 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 424.00 | 104 940.00 | | 89 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 341.00 | 27 884.00 | | -22 341.00 |
DL TOTAL (I) | 74 283.00 | 141 624.00 | | 74 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 190.00 | 55 728.00 | | 435 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 89 382.00 | | 84 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 899.00 | 57 243.00 | | 65 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 051.00 | 15 711.00 | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 100.00 | 218 063.00 | | 597 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 385.00 | 359 687.00 | | 671 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 900.00 | 194 090.00 | | 402 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 196.00 | | 168 754.00 | 333 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 780.00 | 472 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 338 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | 125 650.00 | 6 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 142.00 | | 41 434.00 | 326 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 1 670.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 071.00 | 24 889.00 | 29 500.00 | 294 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 589.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 591.00 | 24 299.00 | 29 500.00 | 287 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 219.00 | 119 520.00 | 1 699.00 | 121 219.00 |