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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 591.00 | 361.00 | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 119.00 | 5 881.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 680.00 | 101 286.00 | 62 395.00 | 163 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 438.00 | 138 325.00 | 21 112.00 | 159 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 684.00 | 248 321.00 | 207 363.00 | 455 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BZ Autres créances | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CF Disponibilités | 207 979.00 | | 207 979.00 | 207 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 284.00 | 248 321.00 | 664 963.00 | 913 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 083.00 | 89 424.00 | | 59 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 664.00 | -22 341.00 | | 69 664.00 |
DL TOTAL (I) | 135 947.00 | 74 283.00 | | 135 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 678.00 | 435 190.00 | | 238 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 075.00 | 84 961.00 | | 177 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 390.00 | 65 899.00 | | 75 390.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 703.00 | 11 051.00 | | 37 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 016.00 | 597 100.00 | | 529 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 963.00 | 671 385.00 | | 664 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 203.00 | 402 900.00 | | 340 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 170.00 | | 54 398.00 | 472 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 884.00 | 455 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | 130 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 866.00 | 323 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 129.00 | | 490.00 | 132 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 076.00 | | 53 908.00 | 338 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 460.00 | 29 744.00 | 70 884.00 | 289 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 069.00 | 3 658.00 | 2 017.00 | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 391.00 | 26 086.00 | 68 866.00 | 282 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 074.00 | 177 074.00 | | 177 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VC Groupe et associés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 677.00 | 49 865.00 | 160 154.00 | 238 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 622.00 | 152 923.00 | 1 699.00 | 154 622.00 |
VW T.V.A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 015.00 | 340 203.00 | 160 154.00 | 529 015.00 |