| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 754.00 | 198.00 | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 649.00 | 2 351.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 320.00 | 117 781.00 | 55 540.00 | 173 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 644.00 | 146 256.00 | 40 388.00 | 186 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 531.00 | 276 439.00 | 216 091.00 | 492 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 984.00 | | 215 984.00 | 215 984.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 154 741.00 | | 154 741.00 | 154 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 637.00 | | 429 637.00 | 429 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 168.00 | 276 439.00 | 645 729.00 | 922 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 747.00 | 59 083.00 | | 112 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 121.00 | 69 664.00 | | 54 121.00 |
DL TOTAL (I) | 174 068.00 | 135 947.00 | | 174 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 254.00 | 238 678.00 | | 198 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 200.00 | 177 075.00 | | 121 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 957.00 | 75 390.00 | | 115 957.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 250.00 | 37 703.00 | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 661.00 | 529 016.00 | | 471 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 729.00 | 664 963.00 | | 645 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 231.00 | 340 203.00 | | 322 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 683.00 | | 45 069.00 | 455 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 223.00 | 492 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 223.00 | 359 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 602.00 | | | 130 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 117.00 | | 45 069.00 | 323 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 320.00 | 35 777.00 | 7 659.00 | 248 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 3 692.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 610.00 | 32 084.00 | 7 659.00 | 239 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 215 984.00 | 215 984.00 | | 215 984.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 253.00 | 48 823.00 | 143 669.00 | 198 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 454.00 | 231 754.00 | 1 699.00 | 233 454.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 660.00 | 322 230.00 | 143 669.00 | 471 660.00 |