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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 346.00 | 146.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491.00 | 1 346.00 | 146.00 | 1 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BZ Autres créances | 622 677.00 | | 622 677.00 | 622 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 890.00 | | 764 890.00 | 764 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 382.00 | 1 346.00 | 765 036.00 | 766 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 870.00 | -16 894.00 | | -1 180 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 575.00 | -1 163 976.00 | | -961 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 962 445.00 | -1 000 870.00 | | -1 962 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 403.00 | 5 384.00 | | 11 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 088.00 | | | 2 525 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | 1 673 460.00 | | 62 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 177.00 | 58 714.00 | | 127 177.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 481.00 | 1 737 558.00 | | 2 727 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 036.00 | 736 688.00 | | 765 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 745.00 | 1 737 558.00 | | 272 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 403.00 | 5 384.00 | | 11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 298.00 | | 1 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | 298.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VB T. V. A. | 619 783.00 | 619 783.00 | | 619 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 088.00 | 2 525 088.00 | | 2 525 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 331.00 | 645 331.00 | | 645 331.00 |
VW T.V.A. | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 481.00 | 2 727 481.00 | | 2 727 481.00 |