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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 471 724.00 | | 471 724.00 | 471 724.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 178.00 | | 604 178.00 | 604 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 669.00 | 1 491.00 | 604 178.00 | 605 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 483.00 | -2 142 445.00 | | -2 400 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 654.00 | -258 038.00 | | -61 654.00 |
DL TOTAL (I) | -2 282 137.00 | -2 220 483.00 | | -2 282 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 392.00 | 2 673 333.00 | | 2 676 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 799.00 | 266 299.00 | | 169 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648.00 | 9 131.00 | | 2 648.00 |
EA Autres dettes | 37 476.00 | 38 398.00 | | 37 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 314.00 | 3 015 274.00 | | 2 886 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 178.00 | 794 791.00 | | 604 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 314.00 | 3 015 274.00 | | 2 886 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VB T. V. A. | 470 602.00 | 470 602.00 | | 470 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 676 392.00 | 2 676 392.00 | | 2 676 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 724.00 | 471 724.00 | | 471 724.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 314.00 | 2 886 314.00 | | 2 886 314.00 |