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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BZ Autres créances | 627 089.00 | | 627 089.00 | 627 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 791.00 | | 794 791.00 | 794 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 283.00 | 1 491.00 | 794 791.00 | 796 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 445.00 | -1 180 870.00 | | -2 142 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 038.00 | -961 575.00 | | -258 038.00 |
DL TOTAL (I) | -2 220 483.00 | -1 962 445.00 | | -2 220 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 113.00 | 11 403.00 | | 28 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 333.00 | 2 525 088.00 | | 2 673 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 299.00 | 62 388.00 | | 266 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 131.00 | 127 177.00 | | 9 131.00 |
EA Autres dettes | 38 398.00 | 1 425.00 | | 38 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 274.00 | 2 727 481.00 | | 3 015 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 791.00 | 765 036.00 | | 794 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 673 333.00 | | | 2 673 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 146.00 | | 1 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 146.00 | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 299.00 | 266 299.00 | | 266 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
UX Autres créances clients | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VB T. V. A. | 626 583.00 | 626 583.00 | | 626 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 673 333.00 | 2 673 333.00 | | 2 673 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 743.00 | 649 743.00 | | 649 743.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 274.00 | 3 015 274.00 | | 3 015 274.00 |