| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 310.00 | | 244 310.00 | 244 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 543 233.00 | | 543 233.00 | 543 233.00 |
CF Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 488.00 | | 805 488.00 | 805 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 979.00 | 1 491.00 | 805 488.00 | 806 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 462 137.00 | -2 400 483.00 | | -2 462 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 983.00 | -61 654.00 | | 198 983.00 |
DL TOTAL (I) | -2 083 154.00 | -2 282 137.00 | | -2 083 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 310.00 | 2 676 392.00 | | 2 168 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 067.00 | | | 589 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 784.00 | 169 799.00 | | 94 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | 2 648.00 | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 31 107.00 | 37 476.00 | | 31 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 641.00 | 2 886 314.00 | | 2 888 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 488.00 | 604 178.00 | | 805 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 641.00 | 2 886 314.00 | | 2 888 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 834 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 834 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 850.00 | 383.00 | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 383.00 | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 850.00 | -383.00 | | -9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 765.00 | 831 746.00 | | 2 953 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 782.00 | 893 401.00 | | 2 754 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 983.00 | -61 654.00 | | 198 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 491.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 851.00 | 683 851.00 | | 683 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 536 952.00 | 536 952.00 | | 536 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 310.00 | 2 168 310.00 | | 2 168 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 032.00 | 548 032.00 | | 548 032.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 641.00 | 2 888 641.00 | | 2 888 641.00 |