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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 7 019.00 | 4 861.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 121.00 | 259 778.00 | 59 342.00 | 319 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 792.00 | 215 886.00 | 4 906.00 | 220 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 773.00 | 482 683.00 | 72 090.00 | 554 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 007.00 | | 350 007.00 | 350 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 553.00 | 2 503.00 | 613 050.00 | 615 553.00 |
BZ Autres créances | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CF Disponibilités | 202 748.00 | | 202 748.00 | 202 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 028.00 | 2 503.00 | 1 215 525.00 | 1 218 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 801.00 | 485 186.00 | 1 287 615.00 | 1 772 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 242 138.00 | 152 167.00 | | 242 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 385.00 | 239 971.00 | | 247 385.00 |
DL TOTAL (I) | 819 522.00 | 722 138.00 | | 819 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 148.00 | 60 593.00 | | 48 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 793.00 | 43 522.00 | | 43 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 618.00 | 317 559.00 | | 184 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 534.00 | 221 163.00 | | 191 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 093.00 | 642 837.00 | | 468 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 615.00 | 1 364 975.00 | | 1 287 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 508.00 | 21 175.00 | | 461 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 1 410.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 899.00 | 19 765.00 | | 455 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 618.00 | 184 618.00 | | 184 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 148.00 | 11 460.00 | 36 688.00 | 48 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 273.00 | 665 273.00 | | 665 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 255.00 | 665 273.00 | 2 981.00 | 668 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 300.00 | 387 612.00 | 36 688.00 | 424 300.00 |