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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 8 429.00 | 3 451.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 683.00 | 271 992.00 | 80 691.00 | 352 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 248.00 | 247 581.00 | 36 666.00 | 284 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 792.00 | 528 003.00 | 123 789.00 | 651 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 782.00 | | 453 782.00 | 453 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 140.00 | 2 921.00 | 654 219.00 | 657 140.00 |
BZ Autres créances | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
CF Disponibilités | 375 248.00 | | 375 248.00 | 375 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 035.00 | 2 921.00 | 1 561 114.00 | 1 564 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 827.00 | 530 924.00 | 1 684 903.00 | 2 215 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 339 522.00 | 242 138.00 | | 339 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 828.00 | 247 385.00 | | 265 828.00 |
DL TOTAL (I) | 935 350.00 | 819 522.00 | | 935 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 822.00 | 48 148.00 | | 102 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 063.00 | 43 793.00 | | 115 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 656.00 | 184 618.00 | | 308 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 723.00 | 191 534.00 | | 220 723.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 553.00 | 468 093.00 | | 749 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 903.00 | 1 287 615.00 | | 1 684 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 683.00 | 52 176.00 | 6 856.00 | 482 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 1 410.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 664.00 | 50 766.00 | 6 856.00 | 475 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 460.00 | | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 460.00 | | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 656.00 | 308 656.00 | | 308 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 723.00 | 220 723.00 | | 220 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 822.00 | 45 457.00 | 57 365.00 | 102 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 006.00 | 735 006.00 | | 735 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 987.00 | 735 006.00 | 2 981.00 | 737 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 490.00 | 577 125.00 | 57 365.00 | 634 490.00 |