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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 9 839.00 | 2 041.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 089.00 | 286 701.00 | 70 388.00 | 357 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 646.00 | 264 040.00 | 35 606.00 | 299 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 596.00 | 560 580.00 | 111 015.00 | 671 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 624.00 | | 558 624.00 | 558 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 377.00 | 2 921.00 | 582 456.00 | 585 377.00 |
BZ Autres créances | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CF Disponibilités | 705 575.00 | | 705 575.00 | 705 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 777.00 | 2 921.00 | 1 904 856.00 | 1 907 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 373.00 | 563 501.00 | 2 015 872.00 | 2 579 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 310 350.00 | 339 522.00 | | 310 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 126.00 | 265 828.00 | | 483 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 476.00 | 935 350.00 | | 1 123 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 788.00 | 102 822.00 | | 170 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 387.00 | 115 063.00 | | 117 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 732.00 | 308 656.00 | | 282 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 813.00 | 220 723.00 | | 318 813.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 2 289.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 396.00 | 749 553.00 | | 892 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 872.00 | 1 684 903.00 | | 2 015 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 003.00 | 32 577.00 | | 528 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 429.00 | 1 410.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 574.00 | 31 167.00 | | 519 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 732.00 | 282 732.00 | | 282 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 813.00 | 318 813.00 | | 318 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 788.00 | 52 261.00 | 118 526.00 | 170 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 578.00 | 643 578.00 | | 643 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 559.00 | 643 578.00 | 2 981.00 | 646 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 009.00 | 656 482.00 | 118 526.00 | 775 009.00 |