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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 341.00 | 4 318.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 557.00 | 6 288.00 | 4 269.00 | 10 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 539.00 | 6 630.00 | 8 909.00 | 15 539.00 |
BT Marchandises | 181 350.00 | | 181 350.00 | 181 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 994.00 | | 138 994.00 | 138 994.00 |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CF Disponibilités | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 103.00 | | 400 103.00 | 400 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 642.00 | 6 630.00 | 409 012.00 | 415 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 047.00 | 15 221.00 | | 39 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 280.00 | 23 826.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 56 197.00 | 51 917.00 | | 56 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 339.00 | 8 348.00 | | 5 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 879.00 | 19 314.00 | | 53 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 910.00 | 319 589.00 | | 226 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 842.00 | 40 525.00 | | 60 842.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 814.00 | 387 777.00 | | 352 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 012.00 | 439 694.00 | | 409 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 888.00 | | 6 151.00 | 10 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 15 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 15 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | | 6 151.00 | 10 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542.00 | 2 582.00 | 494.00 | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 2 582.00 | 494.00 | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 910.00 | 226 910.00 | | 226 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 617.00 | 115 617.00 | | 115 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 339.00 | 3 041.00 | 2 298.00 | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 042.00 | 164 742.00 | 300.00 | 165 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 866.00 | 345 568.00 | 2 298.00 | 347 866.00 |