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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 4 921.00 | 10 179.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 029.00 | 6 703.00 | 34 326.00 | 41 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 836.00 | 11 624.00 | 45 212.00 | 56 836.00 |
BT Marchandises | 394 954.00 | | 394 954.00 | 394 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 758.00 | | 108 758.00 | 108 758.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 431.00 | | 725 431.00 | 725 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 267.00 | 11 624.00 | 770 643.00 | 782 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 740.00 | 43 327.00 | | 60 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639.00 | 17 413.00 | | 14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 88 249.00 | 73 610.00 | | 88 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 139.00 | 252 299.00 | | 250 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 711.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 166.00 | 9 600.00 | | 55 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 726.00 | 320 216.00 | | 323 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 268.00 | 46 438.00 | | 52 268.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 822.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 394.00 | 631 086.00 | | 682 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 643.00 | 704 696.00 | | 770 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 631.00 | 611 886.00 | | 374 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 951.00 | | 36 513.00 | 23 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 56 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 56 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | | 36 503.00 | 23 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 5.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811.00 | 8 277.00 | 3 464.00 | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | 8 277.00 | 3 464.00 | 6 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 726.00 | 323 726.00 | | 323 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VC Groupe et associés | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 139.00 | 52 709.00 | 197 430.00 | 250 139.00 |
VP Divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 355.00 | 144 055.00 | 300.00 | 144 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 227.00 | 429 798.00 | 197 430.00 | 627 227.00 |