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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 50.00 | 509.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 4 492.00 | 5 515.00 | 10 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 888.00 | 4 542.00 | 6 346.00 | 10 888.00 |
BT Marchandises | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
BZ Autres créances | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CF Disponibilités | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 348.00 | | 433 348.00 | 433 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 236.00 | 4 542.00 | 439 694.00 | 444 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DH Report à nouveau | | -571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 826.00 | 16 962.00 | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 51 917.00 | 28 091.00 | | 51 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | 11 327.00 | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314.00 | 35 732.00 | | 19 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 589.00 | 193 022.00 | | 319 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 525.00 | 11 079.00 | | 40 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 777.00 | 251 161.00 | | 387 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 694.00 | 279 252.00 | | 439 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 441.00 | 242 819.00 | | 382 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600.00 | | 5 288.00 | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | | 4 988.00 | 5 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 300.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | 2 149.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 149.00 | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 589.00 | 319 589.00 | | 319 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
VB T. V. A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 3 012.00 | 5 335.00 | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 240.00 | 146 940.00 | 300.00 | 147 240.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 777.00 | 382 441.00 | 5 335.00 | 387 777.00 |