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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 1 891.00 | 12 708.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 4 919.00 | 3 730.00 | 8 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 951.00 | 6 811.00 | 17 140.00 | 23 951.00 |
BT Marchandises | 355 466.00 | | 355 466.00 | 355 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
BZ Autres créances | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CF Disponibilités | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 556.00 | | 687 556.00 | 687 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 507.00 | 6 811.00 | 704 696.00 | 711 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 327.00 | 39 047.00 | | 43 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 413.00 | 4 280.00 | | 17 413.00 |
DL TOTAL (I) | 73 610.00 | 56 197.00 | | 73 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 299.00 | 5 339.00 | | 252 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 53 879.00 | | 1 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 4 949.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 216.00 | 226 910.00 | | 320 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 438.00 | 60 842.00 | | 46 438.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 896.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 086.00 | 352 814.00 | | 631 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 696.00 | 409 012.00 | | 704 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 886.00 | 345 568.00 | | 611 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 539.00 | | 11 994.00 | 15 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 23 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 23 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | | 11 614.00 | 15 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 380.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 630.00 | 3 762.00 | 3 581.00 | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | 3 762.00 | 3 581.00 | 6 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 299.00 | 252 299.00 | | 252 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 216.00 | 320 216.00 | | 320 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 953.00 | 179 653.00 | 300.00 | 179 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 486.00 | 621 486.00 | | 621 486.00 |