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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 4 121.00 | 1 531.00 | 5 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 737.00 | 203 026.00 | 26 710.00 | 229 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 552.00 | 170 153.00 | 149 399.00 | 319 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 659.00 | 377 300.00 | 205 359.00 | 582 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BT Marchandises | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 846.00 | 16 512.00 | 148 334.00 | 164 846.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 229 465.00 | | 229 465.00 | 229 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 433.00 | 16 512.00 | 474 921.00 | 491 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 091.00 | 393 812.00 | 680 280.00 | 1 074 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 736.00 | 240 117.00 | | 251 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 499.00 | 11 619.00 | | 17 499.00 |
DL TOTAL (I) | 324 235.00 | 306 736.00 | | 324 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 097.00 | 12 065.00 | | 13 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 977.00 | 19 934.00 | | 22 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 683.00 | 122 711.00 | | 161 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 247.00 | 159 870.00 | | 153 247.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 727.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 045.00 | 315 307.00 | | 356 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 280.00 | 622 044.00 | | 680 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 358.00 | 41 814.00 | 18 872.00 | 354 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 1 841.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 078.00 | 39 972.00 | 18 872.00 | 352 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 097.00 | 9 872.00 | 3 225.00 | 13 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 160.00 | 175 160.00 | | 175 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 307.00 | 175 160.00 | 2 147.00 | 177 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 045.00 | 352 820.00 | 3 225.00 | 356 045.00 |