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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | 7 102.00 | 500.00 | 7 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 644.00 | 211 401.00 | 19 243.00 | 230 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 870.00 | 198 894.00 | 110 976.00 | 309 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 834.00 | 417 397.00 | 158 437.00 | 575 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 845.00 | 7 524.00 | 197 322.00 | 204 845.00 |
BZ Autres créances | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CF Disponibilités | 297 818.00 | | 297 818.00 | 297 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 459.00 | 7 524.00 | 611 935.00 | 619 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 293.00 | 424 921.00 | 770 372.00 | 1 195 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 235.00 | 251 736.00 | | 269 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 139.00 | 17 499.00 | | 39 139.00 |
DL TOTAL (I) | 363 374.00 | 324 235.00 | | 363 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 999.00 | 13 097.00 | | 49 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 649.00 | 22 977.00 | | 70 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 219.00 | 161 683.00 | | 159 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 157.00 | 153 247.00 | | 121 157.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 5 041.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 998.00 | 356 045.00 | | 406 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 372.00 | 680 280.00 | | 770 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 300.00 | 48 955.00 | 8 857.00 | 377 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 2 981.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 179.00 | 45 973.00 | 8 857.00 | 373 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 219.00 | 159 219.00 | | 159 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 999.00 | 14 874.00 | 35 125.00 | 49 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 340.00 | 227 340.00 | | 227 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 487.00 | 227 340.00 | 2 147.00 | 229 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 998.00 | 371 872.00 | 35 125.00 | 406 998.00 |