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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 480.00 | | 5 093 480.00 | 5 093 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 149 577.00 | | 149 577.00 | 149 577.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 172.00 | | 273 172.00 | 273 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 653.00 | | 5 366 653.00 | 5 366 653.00 |
CU Autres participations | 5 093 480.00 | | 5 093 480.00 | 5 093 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 914.00 | 1 515 914.00 | | 1 515 914.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 882.00 | 1 541 079.00 | | 1 555 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 164.00 | 14 802.00 | | -78 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 631.00 | 3 236 795.00 | | 3 158 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 144.00 | 1 001 167.00 | | 1 312 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 131.00 | 399 862.00 | | 754 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 130.00 | 77 941.00 | | 27 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 616.00 | 77 807.00 | | 114 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 021.00 | 1 556 777.00 | | 2 208 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 653.00 | 4 793 573.00 | | 5 366 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 021.00 | 1 556 777.00 | | 2 208 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 939.00 | 1 167.00 | | 6 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 327.00 | 51 149.00 | | 54 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 941.00 | -109 808.00 | | -12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 240 019.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 164.00 | 225 217.00 | | 318 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 164.00 | 14 802.00 | | -78 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 301.00 | | 2 117 179.00 | 3 156 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 5 093 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 5 093 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 301.00 | | 2 117 179.00 | 3 156 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VC Groupe et associés | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 273.00 | 840 273.00 | | 840 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 871.00 | 471 871.00 | | 471 871.00 |
VI Groupe et associés | 754 131.00 | 754 131.00 | | 754 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 020.00 | | | 679 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 815.00 | | | 373 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 577.00 | 269 577.00 | | 269 577.00 |
VW T.V.A. | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 021.00 | 2 208 021.00 | | 2 208 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 1 215.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 891.00 | 17 202.00 | | 61 891.00 |
ST Autres comptes | 47 416.00 | 139 022.00 | | 47 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | 1 215.00 | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 752.00 | 51 000.00 | | 85 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 829.00 | 17 225.00 | | 14 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 307.00 | 156 223.00 | | 109 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |