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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 480.00 | | 5 103 480.00 | 5 103 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
BZ Autres créances | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CF Disponibilités | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 570.00 | | 855 570.00 | 855 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 050.00 | | 5 959 050.00 | 5 959 050.00 |
CU Autres participations | 5 103 480.00 | | 5 103 480.00 | 5 103 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 750.00 | 1 515 914.00 | | 1 437 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 882.00 | 1 555 882.00 | | 1 555 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 912.00 | -78 164.00 | | 212 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 543.00 | 3 158 631.00 | | 3 371 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 000.00 | 1 312 144.00 | | 1 088 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 386.00 | 754 131.00 | | 1 239 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 27 130.00 | | 23 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 310.00 | 114 616.00 | | 236 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 507.00 | 2 208 021.00 | | 2 587 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 050.00 | 5 366 653.00 | | 5 959 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 507.00 | 2 208 021.00 | | 2 587 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 780.00 | -12 941.00 | | -39 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 001.00 | 240 000.00 | | 490 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 089.00 | 318 164.00 | | 277 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 912.00 | -78 164.00 | | 212 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 480.00 | | | 5 093 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 093 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093 480.00 | | | 5 093 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UX Autres créances clients | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VB T. V. A. | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 927.00 | 666 927.00 | | 666 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 073.00 | 421 073.00 | | 421 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 386.00 | 1 239 386.00 | | 1 239 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 757.00 | | | 219 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 688.00 | 743 688.00 | | 743 688.00 |
VW T.V.A. | 203 752.00 | 203 752.00 | | 203 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 507.00 | 2 587 507.00 | | 2 587 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 503.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 530.00 | 61 891.00 | | 13 530.00 |
ST Autres comptes | 62 610.00 | 47 416.00 | | 62 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | 503.00 | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 000.00 | 85 752.00 | | 98 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 057.00 | 14 829.00 | | 3 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 139.00 | 109 307.00 | | 76 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |