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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 554.00 | 25 234.00 | 88 320.00 | 113 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 412.00 | 25 234.00 | 5 312 178.00 | 5 337 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 006.00 | | 738 006.00 | 738 006.00 |
BZ Autres créances | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 777.00 | | 862 777.00 | 862 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 190.00 | 25 234.00 | 6 174 956.00 | 6 200 190.00 |
CU Autres participations | 5 223 480.00 | | 5 223 480.00 | 5 223 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 749.00 | | | 1 437 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 284.00 | | | 1 724 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 296.00 | | | -45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 737.00 | | | 3 281 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 158.00 | | | 631 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 052.00 | | | 1 951 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 578.00 | | | 274 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 218.00 | | | 2 893 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 956.00 | | | 6 174 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 061.00 | | | 2 501 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 710.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 116.00 | | | -52 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 882.00 | | | 241 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 178.00 | | | 287 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 296.00 | | | -45 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 034.00 | | 60 378.00 | 5 277 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 337 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163 480.00 | | 60 378.00 | 5 163 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 22 710.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 22 710.00 | | 2 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 738 006.00 | 738 006.00 | | 738 006.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VC Groupe et associés | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 867.00 | 238 710.00 | 392 157.00 | 630 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 951 052.00 | 1 951 052.00 | | 1 951 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 751.00 | | | 236 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 429.00 | 860 051.00 | 378.00 | 860 429.00 |
VW T.V.A. | 215 440.00 | 215 440.00 | | 215 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 218.00 | 2 501 061.00 | 392 157.00 | 2 893 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
ST Autres comptes | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |