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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 555.00 | 2 523.00 | 111 031.00 | 113 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 035.00 | 2 523.00 | 5 274 511.00 | 5 277 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 006.00 | | 754 006.00 | 754 006.00 |
BZ Autres créances | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 197.00 | | 830 197.00 | 830 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 232.00 | 2 523.00 | 6 104 709.00 | 6 107 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 163 480.00 | | 5 163 480.00 | 5 163 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 750.00 | 1 437 750.00 | | 1 437 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 768 794.00 | 1 555 882.00 | | 1 768 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 509.00 | 212 912.00 | | -44 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 034.00 | 3 371 543.00 | | 3 327 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 168.00 | 1 088 000.00 | | 868 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 390.00 | 1 063 183.00 | | 1 554 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 23 811.00 | | 31 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 598.00 | 236 310.00 | | 323 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 675.00 | 2 411 304.00 | | 2 777 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 709.00 | 5 782 847.00 | | 6 104 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 423.00 | -39 780.00 | | -16 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 509.00 | 490 001.00 | | 275 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 018.00 | 277 088.00 | | 320 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 509.00 | 212 912.00 | | -44 509.00 |